龙磁科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 660,033,575.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,822,400.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,211,381.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 722,067,356.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,181,063.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,161,353.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,420,531.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,672,370.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 710,435,318.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,632,037.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,391,744.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,016,935.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,488,680.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,728,421.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,999,999.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,878,420.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,389,740.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 479,580,327.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,357,563.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 690,937,891.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,623,078.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,487,798.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,800,626.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 474,911,503.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 216,026,387.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 242,336.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,511,020.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,194,657.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,705,678.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙磁科技_2023年三季报资产负债表 | 龙磁科技_2023年三季报利润表 |