龙磁科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,118,515.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,263,572.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,521,498.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,903,587.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,133,317.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,126,742.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,225,500.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,975,856.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 491,461,416.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -557,829.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,414.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,994,507.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,181,921.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,678,480.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,999,999.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,478,480.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,296,558.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,580,327.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,357,563.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,937,891.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,312,910.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,689,498.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,800,626.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,803,035.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,134,855.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 234,247.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,514,715.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,194,657.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,709,373.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,593,829.84 | |
| 资产减值准备(元) | 1,006,625.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,458,079.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,458,079.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,742,473.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 750,333.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,553.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,930.12 | |
| 财务费用(元) | 9,701,541.15 | |
| 递延所得税(元) | 420,512.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,031,759.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,452,271.59 | |
| 存货的减少(元) | -95,383,217.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,802,062.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,579,968.99 | |
| 其他(元) | -2,289,601.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,709,373.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,194,657.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,514,715.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙磁科技_2023年中报资产负债表 | 龙磁科技_2023年中报利润表 |