龙磁科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,090,008.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,908,801.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,297,497.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,296,306.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,439,158.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,794,517.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,249,837.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,809,624.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,293,137.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,996,830.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,150.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,567,292.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,607,442.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,775,019.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,999,999.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,575,018.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,967,576.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,588,333.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,588,333.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,196,707.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,094,559.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,291,267.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,297,066.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -113,436.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,780,776.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,195,168.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,414,391.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙磁科技_2023年一季报资产负债表 | 龙磁科技_2023年一季报利润表 |