龙磁科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 759,207,300.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,430,073.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,087,392.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 809,724,766.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 525,685,320.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,330,994.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,656,851.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,526,491.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 795,199,658.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,525,107.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,274,328.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,143,134.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,417,463.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,320,474.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,999,999.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,320,474.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,903,010.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 383,811,008.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,073,083.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,884,092.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,689,330.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,566,406.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,836,469.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,092,206.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 233,791,885.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -688,790.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,274,807.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,140,611.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,865,804.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,129,473.44 | |
| 资产减值准备(元) | 5,613,018.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,911,959.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,911,959.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,131,599.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,765,592.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,439.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,049,571.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,944.75 | |
| 财务费用(元) | 4,098,753.51 | |
| 投资损失(元) | -2,274,328.93 | |
| 递延所得税(元) | 489,842.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 303,917.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 185,925.05 | |
| 存货的减少(元) | -106,322,015.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,081,803.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,056,806.67 | |
| 其他(元) | -110,093.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,865,804.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,140,611.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,274,807.36 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙磁科技_2022年年报资产负债表 | 龙磁科技_2022年年报利润表 |