龙磁科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,873,043.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,296,300.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,810,560.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,979,903.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,235,191.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,152,044.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,854,973.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,266,616.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,508,826.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,274,328.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 828,778.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,103,106.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,406,231.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,406,231.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,303,124.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 314,489,927.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,353.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,186,280.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,765,225.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,747,447.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,307,851.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,820,523.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,365,757.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -137,779.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,604,069.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,140,611.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,536,542.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 龙磁科技_2022年三季报资产负债表 | 龙磁科技_2022年三季报利润表 |