派瑞股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,838,354.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,431,372.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,269,726.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,900,777.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,788,949.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,859,158.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,375,295.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,924,180.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,654,454.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,064,694.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 448,064,694.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,209,221.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,209,221.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 93,855,473.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,662.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,662.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,486.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,148.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -252,148.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,534.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,917,335.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,889,103.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,806,438.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,742,115.35 | |
| 资产减值准备(元) | 14,345,935.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,232,282.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,232,282.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 495,815.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,405,250.00 | |
| 财务费用(元) | 123,610.36 | |
| 投资损失(元) | -1,068,802.78 | |
| 递延所得税(元) | -1,804,887.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,685,812.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,075.15 | |
| 存货的减少(元) | -7,342,643.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,935,254.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,298,367.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 417,806,438.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 363,889,103.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,917,335.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派瑞股份_2024年中报资产负债表 | 派瑞股份_2024年中报利润表 |