锐新科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,188,212.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,079,363.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,010,989.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,278,565.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,106,592.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,441,677.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,957,938.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,281,093.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,787,302.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,491,262.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 174,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,349,030.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,691.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,023,722.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,874,069.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 162,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,124,069.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,100,346.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,411,561.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,723,299.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,134,861.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,134,861.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -390,349.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,865,704.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,861,483.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,727,188.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐新科技_2024年三季报资产负债表 | 锐新科技_2024年三季报利润表 |