锐新科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,863,545.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,829,363.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,448,097.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,141,006.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,050,112.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,910,003.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,003,364.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,045,799.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,009,280.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,131,725.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 990,503.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,858,003.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,899,144.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,849,144.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,008,858.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,212,228.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,950,165.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,162,393.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,162,393.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 322,653.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,300,844.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,861,483.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,162,328.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,589,419.97 | |
| 资产减值准备(元) | -1,374,368.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,007,347.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,007,347.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 861,052.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,751.64 | |
| 财务费用(元) | 331,500.00 | |
| 投资损失(元) | -991,279.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,445,546.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,423,609.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,936.67 | |
| 存货的减少(元) | 8,669,590.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,989,517.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,502,756.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,162,328.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,861,483.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,300,844.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐新科技_2024年中报资产负债表 | 锐新科技_2024年中报利润表 |