锐新科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,339,259.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,876,184.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,376,066.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 742,591,510.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 442,869,036.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,762,897.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,234,189.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,295,095.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,161,219.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,430,291.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 882,869,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,423,518.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 887,395,758.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,157,420.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 787,379,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 874,536,420.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,859,337.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,620,420.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,282,236.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,902,656.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,696,423.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,897,173.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,994,517.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -112,948.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,817,837.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,679,321.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,861,483.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,364,640.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,871,349.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,494,276.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,494,276.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,511,472.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,844.86 | |
| 财务费用(元) | -1,819,327.30 | |
| 投资损失(元) | -4,423,518.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,388,032.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,346,421.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,610.73 | |
| 存货的减少(元) | 42,416,541.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,096,281.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,936,156.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,861,483.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,679,321.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,817,837.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐新科技_2023年年报资产负债表 | 锐新科技_2023年年报利润表 |