锐新科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 534,235,737.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,260,900.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,031,169.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 546,527,806.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,955,680.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,310,852.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,485,949.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,613,746.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,366,228.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,161,578.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 712,374,071.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,591,092.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 716,043,404.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,541,513.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 645,859,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 725,400,513.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,357,109.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,620,420.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,949,669.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,570,089.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,952,599.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,153,349.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,583,260.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,497.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,794,290.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,679,321.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,885,031.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐新科技_2023年三季报资产负债表 | 锐新科技_2023年三季报利润表 |