锐新科技_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,975,143.45 | |
收到的税费返还(元) | 1,599,347.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,503,941.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 165,078,432.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,036,009.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,106,334.99 | |
支付的各项税费(元) | 9,055,433.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,926,533.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 142,124,311.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,954,120.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 83,680,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 204,474.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 83,926,474.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,499,062.04 | |
投资支付的现金(元) | 267,480,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 276,979,062.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,052,587.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 314,008,200.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 314,008,200.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 128,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,868,886.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,025,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 138,293,886.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,714,313.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 172,048.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,787,895.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,009,946.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 17,797,842.50 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 28,172,708.61 | |
资产减值准备(元) | 820,157.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,726,201.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,726,201.73 | |
无形资产摊销(元) | 458,362.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,490.31 | |
财务费用(元) | 1,677,600.67 | |
投资损失(元) | -200,839.15 | |
递延所得税(元) | -252,296.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -252,296.96 | |
存货的减少(元) | -6,277,512.65 | |
经营性应收项目的减少(元) | -8,608,854.59 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,578,897.38 | |
现金的期末余额(元) | 17,797,842.50 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,009,946.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,787,895.63 | |
公告日期 | 2020-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 锐新科技_2020年中报资产负债表 | 锐新科技_2020年中报利润表 |