北鼎股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,920,846.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,854,608.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,966,640.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,742,096.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,099,266.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,751,748.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,763,420.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,309,162.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,923,598.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,818,498.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,037,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,998,971.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,987.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,044,327,958.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,030,875.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 887,921,562.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 900,952,437.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 143,375,520.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,381,691.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,381,691.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,278,972.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,992,857.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,271,830.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,890,138.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -665,616.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,638,264.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,547,578.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,185,843.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北鼎股份_2024年三季报资产负债表 | 北鼎股份_2024年三季报利润表 |