北鼎股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 712,029,360.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,213,626.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,508,301.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 762,751,287.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,140,051.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,051,610.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,022,927.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,261,314.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,475,902.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,275,384.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,172,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,980,003.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 811,895.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,181,091,898.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,257,117.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,413,459,868.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,425,716,986.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,625,087.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,293,568.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,293,568.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,217,899.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,810,702.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,028,602.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,735,033.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,153,188.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,931,547.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 445,479,126.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,547,578.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,357,291.52 | |
| 资产减值准备(元) | -1,236,329.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,817,333.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,817,333.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,715,424.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,824,949.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 453,904.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,711.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,658,516.85 | |
| 财务费用(元) | -1,145,510.83 | |
| 投资损失(元) | -7,756,273.48 | |
| 递延所得税(元) | 1,262,295.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,262,295.78 | |
| 存货的减少(元) | 24,539,147.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,065,114.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,982,676.54 | |
| 其他(元) | 1,211,162.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,547,578.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 445,479,126.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,931,547.28 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北鼎股份_2023年年报资产负债表 | 北鼎股份_2023年年报利润表 |