北鼎股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,586,593.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,904,899.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,056,114.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,547,607.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,836,468.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,661,982.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,035,271.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,367,225.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,900,947.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,646,659.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 538,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,112,846.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 541,529,446.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,225,041.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 753,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 757,525,041.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,995,595.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,558,752.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,558,752.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,217,899.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,130,817.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,348,716.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,789,964.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,438,709.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -230,700,191.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 445,479,126.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,778,934.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,634,482.58 | |
| 资产减值准备(元) | -1,505,982.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,728,274.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,728,274.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 833,662.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,456,108.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40,900.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,925,392.55 | |
| 财务费用(元) | -1,999,333.73 | |
| 投资损失(元) | -2,889,115.53 | |
| 递延所得税(元) | 2,186,122.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,186,122.53 | |
| 存货的减少(元) | 6,435,638.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,861,665.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,979,698.59 | |
| 其他(元) | 3,623,353.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,778,934.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 445,479,126.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -230,700,191.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北鼎股份_2023年中报资产负债表 | 北鼎股份_2023年中报利润表 |