北鼎股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,804,180.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,955,302.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,925,552.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,685,036.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,368,306.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,099,226.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,180,622.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,412,106.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,060,261.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,624,774.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 289,763,364.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,114,341.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,877,907.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,262,525.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 516,632,378.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,894,903.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,016,996.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,533,375.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,657,886.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,191,261.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,380,239.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,552,276.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,932,516.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,741,255.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,960,690.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -262,172,786.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,822,142.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,649,356.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,568,163.27 | |
| 资产减值准备(元) | 379,445.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,179,141.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,179,141.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 948,040.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,104,289.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -240.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,630,506.79 | |
| 财务费用(元) | -1,484,849.13 | |
| 投资损失(元) | 3,416,218.97 | |
| 递延所得税(元) | -3,491,237.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,491,237.17 | |
| 存货的减少(元) | 33,911,006.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,323,733.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,573,044.28 | |
| 其他(元) | 2,803,890.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,649,356.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 430,822,142.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -262,172,786.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北鼎股份_2022年中报资产负债表 | 北鼎股份_2022年中报利润表 |