贝仕达克_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,323,729.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,576,847.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,020,922.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,921,499.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,728,005.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,955,391.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,911,690.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,851,152.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,446,239.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,524,740.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,675,274.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,675,274.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,675,274.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,536,795.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,536,795.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,506,795.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 431,651.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,275,158.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 491,688,362.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,413,204.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝仕达克_2024年一季报资产负债表 | 贝仕达克_2024年一季报利润表 |