东岳硅材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,195,493,519.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,928,209.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,269,112.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,363,690,840.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,256,737,220.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,957,627.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,514,164.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,097,320.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,498,306,333.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,615,492.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,275,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,275,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,621,644.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,306,613.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,928,257.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,653,257.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,410,484.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -496,679,234.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,084,025,842.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,346,608.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -271,558,643.88 | |
| 资产减值准备(元) | 41,808,532.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 324,350,145.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 324,350,145.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,365,635.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,565.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,030,773.66 | |
| 财务费用(元) | 3,430,825.03 | |
| 投资损失(元) | -2,275,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -23,713,647.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,713,647.36 | |
| 存货的减少(元) | -71,251,119.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 474,150,367.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -619,135,097.49 | |
| 其他(元) | -221,450.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 587,346,608.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,084,025,842.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -496,679,234.36 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东岳硅材_2023年年报资产负债表 | 东岳硅材_2023年年报利润表 |