东岳硅材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,733,888,731.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,482,596.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,931,379.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,870,302,707.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,697,343,343.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,695,175.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,128,235.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,812,937.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,869,979,691.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 323,015.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,275,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,275,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,234,360.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,306,613.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,540,973.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,265,973.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,040,730.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,040,730.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,040,730.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,094,995.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,078,683.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,084,025,842.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 879,947,159.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东岳硅材_2023年三季报资产负债表 | 东岳硅材_2023年三季报利润表 |