东岳硅材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,137,380,210.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,481,515.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,222,130.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,255,083,856.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,327,981,897.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,653,204.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,328,755.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,554,934.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,452,518,792.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -197,434,936.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,275,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,275,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,553,928.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,306,613.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,860,541.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,585,541.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,040,730.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,040,730.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,040,730.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,472,203.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -342,533,411.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,084,025,842.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 741,492,430.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -191,655,632.58 | |
| 资产减值准备(元) | 30,979,357.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,367,385.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,367,385.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,676,984.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,675.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 684,014.64 | |
| 财务费用(元) | 4,488,500.91 | |
| 投资损失(元) | -2,275,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 34,890,051.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,881,275.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -991,223.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 403,340,123.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -637,282,664.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 741,492,430.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,084,025,842.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -342,533,411.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东岳硅材_2023年中报资产负债表 | 东岳硅材_2023年中报利润表 |