东岳硅材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,726,900.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,511,203.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,944,697.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 476,182,801.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 811,652,035.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,322,265.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,037,956.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,825,371.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 891,837,628.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -415,654,827.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,697,238.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,306,613.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,003,851.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,003,851.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,644,203.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -443,302,882.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,084,025,842.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,722,960.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东岳硅材_2023年一季报资产负债表 | 东岳硅材_2023年一季报利润表 |