东岳硅材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,188,867,353.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,792,125.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,136,888.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,304,796,367.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,470,455,116.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,053,425.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,436,644.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,460,978.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,801,406,165.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,137,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,460,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 418,347,020.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 418,347,020.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -416,886,520.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 456,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -452,500,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,849,194.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -355,147,124.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,960,646,525.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,605,499,401.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东岳硅材_2022年三季报资产负债表 | 东岳硅材_2022年三季报利润表 |