东岳硅材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,508,885,558.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,147,442.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,234,492.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,606,267,493.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,043,759,509.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,002,483.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,641,143.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,543,918.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,276,947,054.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 329,320,438.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,137,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,460,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369,629,630.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,629,630.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,169,130.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 456,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -456,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,389,855.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -486,458,837.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,960,646,525.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,474,187,688.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 518,571,050.51 | |
| 资产减值准备(元) | 4,868,836.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,098,330.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,098,330.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,547,153.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,113.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | -36,113.59 | |
| 财务费用(元) | -23,939,207.37 | |
| 投资损失(元) | -1,137,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 7,436,193.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,436,193.34 | |
| 存货的减少(元) | -80,288,090.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,343,296.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,829,298.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,474,187,688.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,960,646,525.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -486,458,837.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东岳硅材_2022年中报资产负债表 | 东岳硅材_2022年中报利润表 |