东岳硅材_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,487,775,869.81 | |
收到的税费返还(元) | 4,333,644.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,083,608.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,526,193,122.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,954,284.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,597,940.88 | |
支付的各项税费(元) | 355,755,898.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,090,294.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 715,398,418.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 810,794,703.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,828,525.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 14,828,525.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,450,297.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 114,450,297.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,621,772.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 415,194,806.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 415,194,806.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 224,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,022,972.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 396,022,972.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,171,833.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,940,596.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 735,285,361.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 200,849,375.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 936,134,736.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 663,467,154.86 | |
资产减值准备(元) | 4,529,819.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,835,429.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,835,429.56 | |
无形资产摊销(元) | 3,534,918.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,559,387.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,308.08 | |
固定资产报废损失(元) | 27,089,568.12 | |
财务费用(元) | -3,242,735.20 | |
递延所得税(元) | 9,762,786.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,776,709.81 | |
递延所得税负债增加(元) | 12,539,496.69 | |
存货的减少(元) | 7,771,728.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | -27,659,583.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | 13,157,536.52 | |
现金的期末余额(元) | 936,134,736.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 200,849,375.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 735,285,361.34 | |
公告日期 | 2019-11-04 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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