东岳硅材_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 793,563,048.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,333,644.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,513,441.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 818,410,134.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,192,080.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,160,045.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 171,779,405.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,551,823.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,683,355.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 472,726,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,275,729.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,275,729.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,690,578.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,690,578.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,414,848.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 415,194,806.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 416,194,806.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,022,972.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,022,972.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,171,833.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 941,690.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 490,425,454.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,849,375.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,274,830.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 448,346,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,791,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,900,300.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,900,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,636,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,300.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,850,800.00 | |
| 财务费用(元) | 756,200.00 | |
| 递延所得税(元) | -448,700.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -448,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -8,539,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,296,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,742,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 490,425,454.92 | |
| 公告日期 | 2018-11-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东岳硅材_2018年中报资产负债表 | 东岳硅材_2018年中报利润表 |