聚杰微纤_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,460,787.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,201,176.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,972,938.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 676,634,902.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,008,892.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,935,638.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,842,735.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,382,119.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,169,386.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,465,516.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,178.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,327,195.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,363,253.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,984,627.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,724,334.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,724,334.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,739,707.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,056,727.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,056,727.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,034,105.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,635,279.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,133,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,803,185.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,253,541.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 543,124.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,522,475.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,936,533.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,459,008.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,760,720.43 | |
| 资产减值准备(元) | 7,562,779.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,625,120.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,625,120.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,492,289.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,396,164.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 232,493.86 | |
| 财务费用(元) | 1,729,595.76 | |
| 投资损失(元) | -33,835,319.47 | |
| 递延所得税(元) | -66,023.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,023.38 | |
| 存货的减少(元) | -3,672,575.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,475,966.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,716,237.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,459,008.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,936,533.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 130,522,475.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚杰微纤_2023年年报资产负债表 | 聚杰微纤_2023年年报利润表 |