聚杰微纤_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,069,648.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,818,860.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,833,156.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 566,721,665.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,858,485.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,692,902.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,772,649.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,576,179.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,900,217.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,821,448.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,178.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 755,877.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,363,253.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,413,309.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,247,305.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,247,305.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,833,995.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 163,465,491.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,011.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,465,503.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,034,105.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,453,624.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,008,841.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,496,570.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,968,932.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,134,805.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,091,190.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,936,533.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,027,723.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚杰微纤_2023年三季报资产负债表 | 聚杰微纤_2023年三季报利润表 |