聚杰微纤_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,803,160.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,057,560.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,146,759.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,007,480.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,946,853.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,067,425.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,067,618.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,998,396.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,080,293.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,927,186.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,178.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 543,505.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,837,683.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,110,178.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,110,178.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,272,494.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,465,491.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,011.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,465,503.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,034,105.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,807,698.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,008,841.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,850,645.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,614,858.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,355,259.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,624,809.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,936,533.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,561,343.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,401,628.47 | |
| 资产减值准备(元) | 5,055,579.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,838,451.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,838,451.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 844,595.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 742,327.44 | |
| 财务费用(元) | -635,136.30 | |
| 递延所得税(元) | 35,122.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,122.21 | |
| 存货的减少(元) | 31,161,543.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,169,360.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,652,435.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,561,343.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,936,533.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,624,809.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚杰微纤_2023年中报资产负债表 | 聚杰微纤_2023年中报利润表 |