聚杰微纤_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 604,927,850.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,635,573.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,120,787.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 663,684,211.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,793,602.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,156,317.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,943,971.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,193,070.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 555,086,962.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,597,248.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,738,508.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,738,508.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,848,525.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,848,525.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,110,017.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,550,722.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,550,722.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,482,108.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,654,700.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,136,808.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,413,913.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,858,540.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,240,313.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,176,847.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,936,533.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,169,096.65 | |
| 资产减值准备(元) | 4,317,326.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,270,551.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,270,551.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,373,365.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,540,770.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 356,964.30 | |
| 财务费用(元) | -1,010,598.00 | |
| 递延所得税(元) | -567,184.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -567,184.48 | |
| 存货的减少(元) | -21,403,023.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,863,075.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,686,903.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,936,533.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 240,176,847.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,240,313.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚杰微纤_2022年年报资产负债表 | 聚杰微纤_2022年年报利润表 |