聚杰微纤_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,068,638.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,360,516.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,347,770.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,776,924.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,421,156.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,312,791.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,753,827.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,009,778.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,497,553.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,279,371.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 559,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,230.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,794,047.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,794,047.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,234,817.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,654,919.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,576.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,734,495.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,265,504.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 297,226.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,392,714.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,176,847.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,784,132.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,466,730.50 | |
| 资产减值准备(元) | 3,546,382.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,105,515.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,105,515.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 537,274.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 502,777.46 | |
| 财务费用(元) | -887,415.95 | |
| 递延所得税(元) | -393,479.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -393,479.07 | |
| 存货的减少(元) | 19,630,634.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,270,940.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,041,891.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,784,132.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 240,176,847.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,392,714.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚杰微纤_2022年中报资产负债表 | 聚杰微纤_2022年中报利润表 |