艾可蓝_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 925,815,848.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,442,456.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,065,254.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,323,560.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 790,555,371.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,761,518.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,555,681.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,773,022.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 983,645,594.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,322,033.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,025,856.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,888,008.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 848,798.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,288,761.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,051,425.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,006,600.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 234,236,585.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,243,186.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,808,239.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 566,284,577.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,414,395.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 593,698,973.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 550,694,214.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,159,464.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,028,308.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 600,881,987.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,183,014.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,639,099.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,335,909.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,287,381.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,951,471.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,029,932.97 | |
| 资产减值准备(元) | 28,672,486.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,417,663.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,417,663.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,278,615.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,836.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 111,144.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 207,751.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,300,468.77 | |
| 财务费用(元) | 21,086,488.91 | |
| 投资损失(元) | -12,968,421.68 | |
| 递延所得税(元) | -2,933,834.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,045,734.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -888,100.60 | |
| 存货的减少(元) | -8,489,285.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,873,099.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,975,505.69 | |
| 其他(元) | 12,278,625.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,951,471.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,287,381.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,335,909.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾可蓝_2023年年报资产负债表 | 艾可蓝_2023年年报利润表 |