艾可蓝_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,159,132.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,756,408.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,826,965.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,742,506.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,569,867.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,382,296.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,162,486.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,776,073.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 586,890,722.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,148,216.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 367,084,845.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,328,561.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 449,962.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,863,369.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,094,466.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 304,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,194,466.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,668,903.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 354,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,509,714.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,109,714.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,405,590.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,683,775.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,275.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,092,641.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,017,072.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,879,127.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,583,111.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,287,381.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,704,269.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 艾可蓝_2023年三季报资产负债表 | 艾可蓝_2023年三季报利润表 |