艾可蓝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,610,087.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,992,823.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,450,881.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,053,793.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,565,181.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,760,143.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,014,279.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,575,840.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,915,445.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,861,652.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,026,337.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,791,126.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 312,115.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,129,579.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,650,322.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,750,322.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,620,742.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 279,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 279,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,931,912.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,931,912.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,668,087.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,627,086.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,812,779.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,287,381.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,100,160.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,905,055.95 | |
| 资产减值准备(元) | 5,057,342.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,213,424.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,213,424.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,101,851.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 344,691.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,410,320.26 | |
| 财务费用(元) | 12,493,229.38 | |
| 投资损失(元) | -1,803,634.21 | |
| 递延所得税(元) | -861,115.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,046.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -887,162.14 | |
| 存货的减少(元) | -61,871,116.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,664,270.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,745,582.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,100,160.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,287,381.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,812,779.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾可蓝_2023年中报资产负债表 | 艾可蓝_2023年中报利润表 |