艾可蓝_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,744,214.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 247,461.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,561,906.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,553,582.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,608,764.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,128,578.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,302,856.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,312,514.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,352,712.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,799,130.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,602,492.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,602,492.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,662,288.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,662,288.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,059,795.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,060,223.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,060,223.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,939,776.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,914,091.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,833,241.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,197,415.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,364,174.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾可蓝_2023年一季报资产负债表 | 艾可蓝_2023年一季报利润表 |