艾可蓝_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 869,047,517.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,528,148.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,556,149.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 899,131,815.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,078,597.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,636,709.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,410,742.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,475,705.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 848,601,754.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,530,060.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 478,963,662.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,337,672.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 593,364.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,905,237.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 491,799,936.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,369,161.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 603,178,420.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 709,547,582.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,747,645.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 521,337,017.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,218,291.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 543,555,308.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,620,661.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,549,376.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,700,115.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 499,870,153.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,685,155.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -254,098.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,786,527.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,073,909.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,287,381.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,883,900.57 | |
| 资产减值准备(元) | 20,920,344.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,316,264.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,316,264.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,722,572.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -221,006.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,125,988.73 | |
| 财务费用(元) | 11,019,026.75 | |
| 投资损失(元) | -9,337,672.51 | |
| 递延所得税(元) | -12,445,764.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,188,713.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,257,051.54 | |
| 存货的减少(元) | -77,297,305.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 119,254,840.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,685,992.28 | |
| 其他(元) | -1,134,043.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,287,381.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,073,909.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,786,527.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 艾可蓝_2022年年报资产负债表 | 艾可蓝_2022年年报利润表 |