玉禾田_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,787,630,003.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,846,364.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,074,476,368.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,194,565,172.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,862,200,540.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 346,722,708.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,011,630.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,673,500,052.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 400,976,315.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,219,340.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,243,662.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,405,703,541.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,410,166,545.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,087,765,310.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,105,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,368,011,709.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,464,882,319.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,054,715,773.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,695,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,695,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,084,344,394.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,114,040,194.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,501,654,829.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,049,342.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,404,835.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,676,109,007.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 437,931,186.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,808,271.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,112,632,623.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 896,824,351.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉禾田_2024年三季报资产负债表 | 玉禾田_2024年三季报利润表 |