玉禾田_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,037,457,738.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,673,567.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,207,131,306.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 815,278,583.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,889,123,142.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,083,797.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,864,564.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,114,350,088.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,781,218.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,510,536.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,655,947.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 920,779,361.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 923,945,845.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 624,279,540.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 918,011,709.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,547,841,249.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -623,895,403.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,350,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,350,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 982,496,774.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 989,846,874.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 762,476,780.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,776,530.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,234,026.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 903,487,336.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,359,537.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -444,754,648.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,112,632,623.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 667,877,975.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 380,785,513.01 | |
| 资产减值准备(元) | 41,015,426.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,102,337.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,102,337.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,347,072.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,645,499.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 404,391.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,047,060.28 | |
| 财务费用(元) | 42,194,324.46 | |
| 投资损失(元) | -414,877.83 | |
| 递延所得税(元) | -4,168,169.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,299,665.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -868,504.39 | |
| 存货的减少(元) | -7,646,945.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,565,691.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -436,514,752.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 667,877,975.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,112,632,623.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -444,754,648.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉禾田_2024年中报资产负债表 | 玉禾田_2024年中报利润表 |