玉禾田_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,463,732,257.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,870,332.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,537,602,589.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,073,887.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,003,315,410.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,651,490.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,504,442.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,577,545,230.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,942,641.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 597,462.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 506,501.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 350,882,440.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,986,403.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 335,165,155.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 352,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 692,715,155.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,728,752.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 392,796,416.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 396,796,416.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,640,495.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,523,612.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,117,013.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,281,120.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,515,295.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,156,097.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,112,632,623.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 742,476,525.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉禾田_2024年一季报资产负债表 | 玉禾田_2024年一季报利润表 |