玉禾田_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,959,525,992.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,900,197.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,118,426,189.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 901,817,671.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,559,676,782.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 281,855,246.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,202,839.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,998,552,540.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,873,649.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,313,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,606,089.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,814,986.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 87,189,068.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 904,705,571.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,305,629,615.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,192,950.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,986,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 895,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,385,179,250.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,549,634.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,744,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,744,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,343,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,345,304,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,152,242,999.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,269,743.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,625,551.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,302,113.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,409,814,857.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,510,857.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,186,843.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,012,067,701.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 987,880,858.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉禾田_2023年三季报资产负债表 | 玉禾田_2023年三季报利润表 |