玉禾田_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,690,549,495.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,454,247.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,794,003,743.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,691,743.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,689,033,323.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,420,739.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,487,506.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,660,633,312.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,370,430.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,080,266.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,501,394.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 87,189,068.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 556,886,527.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 659,657,257.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,703,250.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,764,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 869,467,250.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,809,993.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 865,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 865,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 729,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 730,745,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 687,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 223,232,920.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,625,551.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,497,221.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 926,730,141.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -195,985,141.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,424,704.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,012,067,701.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 739,642,997.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 355,299,214.82 | |
| 资产减值准备(元) | 24,240,506.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,879,996.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,879,996.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,948,696.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,714,531.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,884,458.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 512,576.88 | |
| 财务费用(元) | 27,968,157.94 | |
| 投资损失(元) | -6,128,249.31 | |
| 递延所得税(元) | -7,002,524.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 85,000.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,087,524.79 | |
| 存货的减少(元) | 3,551,258.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -422,262,663.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,255,766.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 739,642,997.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,012,067,701.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -272,424,704.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉禾田_2023年中报资产负债表 | 玉禾田_2023年中报利润表 |