玉禾田_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,418,359,575.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,421,818.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,471,781,394.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,975,157.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 881,895,885.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,266,635.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,283,261.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,430,420,940.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,360,454.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 397,378.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,087,240.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 193,052,081.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,536,701.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,130,316.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,764,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,894,316.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,357,615.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 430,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 430,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 438,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 503,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,803,974.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,763,236.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 516,067,211.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,637,211.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,634,372.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,015,095,110.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 859,460,738.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉禾田_2023年一季报资产负债表 | 玉禾田_2023年一季报利润表 |