玉禾田_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,031,696,493.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,565,396.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,552,065.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,248,813,955.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,061,617,596.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,105,523,554.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 379,427,968.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,283,929.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,876,853,049.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 371,960,905.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,421,898.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,992,630.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,592,330,097.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,607,744,625.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,244,436.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 52,576,075.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,556,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,103,820,512.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -496,075,886.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 848,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 848,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 705,701,120.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,731,461.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,549,229.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,589,881.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 858,022,463.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,752,463.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,867,443.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,145,935,145.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,012,067,701.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 556,860,336.82 | |
| 资产减值准备(元) | 67,588,629.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,366,311.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,366,311.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,446,410.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,570,989.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,348,774.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,147,158.32 | |
| 财务费用(元) | 57,842,970.73 | |
| 投资损失(元) | -17,968,550.00 | |
| 递延所得税(元) | -36,146,952.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,153,185.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,993,767.84 | |
| 存货的减少(元) | -23,025,858.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -830,123,121.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 320,506,931.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,012,067,701.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,145,935,145.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,867,443.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 玉禾田_2022年年报资产负债表 | 玉禾田_2022年年报利润表 |