玉禾田_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,702,681,172.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,565,396.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,071,378.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,841,317,947.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 744,870,174.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,309,132,129.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 292,718,049.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,555,081.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,594,275,433.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,346,531.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,576,848.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,082,269,179.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,097,192,559.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,778,938.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 52,576,075.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,066,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,484,355,014.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,162,454.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 660,584,897.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 660,584,897.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 595,201,120.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,294,412.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,911,175.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 722,406,708.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,821,810.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,941,751.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,145,935,145.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 943,993,394.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 玉禾田_2022年三季报资产负债表 | 玉禾田_2022年三季报利润表 |