玉禾田_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,135,811,791.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,687,147.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,171,498,939.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,656,013.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 799,992,634.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,894,391.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,181,991.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,235,725,031.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 586,319.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,771,473.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 303,251,514.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,609,307.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,048,724.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,146,828.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,195,553.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,586,246.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 393,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 393,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,397,435.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,667,356.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,466,690.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,531,482.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,468,517.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,343,820.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,145,935,145.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,076,591,324.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉禾田_2022年一季报资产负债表 | 玉禾田_2022年一季报利润表 |