玉禾田_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,622,313,525.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,224,960.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,884,538,486.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 836,201,535.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,892,609,894.80 | |
支付的各项税费(元) | 284,062,372.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,891,086.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,264,764,889.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 619,773,596.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 9,741,778.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,333,051.15 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,175,168,536.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,191,243,366.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 466,124,800.60 | |
投资支付的现金(元) | 48,450,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,425,026.45 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,158,068,030.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,700,067,857.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -508,824,491.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,100,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 748,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 756,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 747,561,907.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,267,953.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,919,839.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,963,176.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,013,793,037.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,393,037.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,443,931.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,292,379,077.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,145,935,145.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 522,049,602.50 | |
资产减值准备(元) | 22,226,138.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,975,967.60 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,975,967.60 | |
无形资产摊销(元) | 37,854,120.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,171,828.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,058,225.22 | |
固定资产报废损失(元) | 2,131,557.30 | |
财务费用(元) | 62,783,288.51 | |
投资损失(元) | -19,919,634.26 | |
递延所得税(元) | -10,055,878.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,428,352.87 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,372,474.19 | |
存货的减少(元) | -6,978,063.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -465,940,363.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | 280,684,872.49 | |
现金的期末余额(元) | 1,145,935,145.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,292,379,077.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,443,931.81 | |
公告日期 | 2022-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 玉禾田_2021年年报资产负债表 | 玉禾田_2021年年报利润表 |