玉禾田_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,386,839,587.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,960,206.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,553,799,794.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 618,201,551.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,159,018,171.44 | |
支付的各项税费(元) | 205,645,222.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,066,388.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,181,931,333.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,544,642.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,102,278.83 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,860,596,932.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,871,243,853.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,878,809.33 | |
投资支付的现金(元) | 43,980,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,301,484.49 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,844,068,030.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,258,228,323.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,984,470.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,100,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 667,550,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 675,650,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 593,125,564.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,928,764.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,959,919.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 801,054,328.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,404,328.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,520,338.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,292,379,077.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,151,858,738.53 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 玉禾田_2021年三季报资产负债表 | 玉禾田_2021年三季报利润表 |