玉禾田_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,100,292,021.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,667,379.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,225,959,400.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,799,577.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,431,789,056.84 | |
支付的各项税费(元) | 137,839,991.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,508,818.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,046,937,444.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,021,956.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,960,055.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,172,037.12 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,219,136,103.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,225,268,196.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,489,602.25 | |
投资支付的现金(元) | 12,980,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,706,084.49 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,208,068,030.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,553,243,716.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,975,520.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 369,750,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 377,750,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 280,688,911.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,183,865.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 462,872,777.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,122,777.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,076,341.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,292,379,077.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,058,302,735.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 342,146,569.87 | |
资产减值准备(元) | 4,153,498.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,561,259.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,561,259.33 | |
无形资产摊销(元) | 19,105,525.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,991,517.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,237,605.28 | |
固定资产报废损失(元) | 167,586.89 | |
财务费用(元) | 33,524,965.17 | |
投资损失(元) | -11,285,639.26 | |
递延所得税(元) | 2,581,310.13 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,944,081.94 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,525,392.07 | |
存货的减少(元) | 1,474,554.55 | |
经营性应收项目的减少(元) | -406,419,851.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | 97,527,268.63 | |
现金的期末余额(元) | 1,058,302,735.53 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,292,379,077.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -234,076,341.84 | |
公告日期 | 2021-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 玉禾田_2021年中报资产负债表 | 玉禾田_2021年中报利润表 |