中富电路_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,175,388.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,874,979.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,586,532.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 775,636,901.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,918,266.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,681,939.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,404,726.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,916,732.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 654,921,664.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,715,236.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,962,338,714.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,491,991.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 235,783.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,966,066,489.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,002,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,897,477,136.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,159,479,136.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,412,646.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 330,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,523,364.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 403,023,364.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,805,953.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,917,129.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,723,082.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,300,282.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,717,553.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,320,426.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,692,827.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,013,253.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中富电路_2024年三季报资产负债表 | 中富电路_2024年三季报利润表 |