中富电路_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,746,099.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,874,979.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,806,494.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,427,573.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,983,616.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,048,467.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,484,568.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,125,696.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,642,348.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,785,225.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,343,695,843.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,146,502.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,605.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,345,921,951.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,453,585.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,243,555,967.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,362,009,552.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,087,600.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,506,463.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,006,463.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,840,857.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,036,931.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,877,788.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,128,674.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,049,713.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,776,586.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,692,827.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,469,413.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,396,511.40 | |
| 资产减值准备(元) | 7,330,967.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,277,877.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,277,877.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 690,046.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,900,291.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,380.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -512,263.03 | |
| 财务费用(元) | 7,146,580.60 | |
| 投资损失(元) | -571,219.24 | |
| 递延所得税(元) | -2,476,664.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,503,706.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,027,041.96 | |
| 存货的减少(元) | -57,405,551.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,399,633.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,339,084.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,469,413.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,692,827.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,776,586.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中富电路_2024年中报资产负债表 | 中富电路_2024年中报利润表 |