中富电路_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 793,527,331.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,600,428.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,173,725.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 811,301,484.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,714,730.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,023,960.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,234,825.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,275,664.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,249,181.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,052,303.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 698,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,767,516.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,510,178.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 701,577,695.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,797,458.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 676,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 113,909,766.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 941,007,225.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,429,529.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 294,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 294,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,524,149.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,818,149.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,118,161.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,233,078.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,351,240.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,466,909.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,255,143.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,655,172.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,150,615.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,495,442.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中富电路_2023年三季报资产负债表 | 中富电路_2023年三季报利润表 |