泰林生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,992,160.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,695,488.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,911,838.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,599,488.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,386,342.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,418,806.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,305,914.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,560,091.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,671,155.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,071,667.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 377,891,894.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,891,894.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,660,626.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 374,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,660,626.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,768,732.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,250,155.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,250,155.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,913,522.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,913,522.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,663,366.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,903.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,434,863.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,929,512.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,494,649.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,866,178.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,069,907.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,154,344.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,154,344.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,137.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,989,653.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 466,873.49 | |
| 财务费用(元) | 2,652,278.49 | |
| 递延所得税(元) | 671,459.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 910,779.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -239,319.59 | |
| 存货的减少(元) | 1,355,881.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,679,089.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,892,293.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,494,649.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,929,512.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,434,863.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰林生物_2024年中报资产负债表 | 泰林生物_2024年中报利润表 |